更新時間：2025-06-10 00:42:16
系統軟件開發
565資產管理系統是針對貨幣行業的資產管理系統。它支持資產管理、基金估值和簿記等流程，以及投資組合風險和績效衡量以及監管報告。
金融資產管理系統的主要業務優勢
高效的投資組合管理：與訂單和產品組合管理相關的任務自動化
持續監控：資產配置、構成以及投資策略和限額遵守方面的實時投資組合控制
自動重新平衡：根據既定目標自動調整基金結構，提高投資組合經理效率
記錄保存和合規性：記錄所有投資流程和動作；存儲用于內部和法律報告目的的所有必要數據
靈活的性能分析：靈活的績效和風險分析有助于確定最佳和最差的投資領域
基金估值規則：按證券類型劃分的投資組合估值的個別方法
合規規則：高級合規模塊，根據監管機構或投資團隊的要求自動控制投資限額
監管要求：支持遵守報告、合規、評估或會計規則的監管要求
金融資產管理系統的功能及作用
投資組合管理
投資組合管理系統自動化資產管理流程，特別是投資決策的執行和訂單注冊。它還提高了貿易結算、交易前和交易后限額分析和控制、投資組合重新平衡和費用計算等領域的運營效率。此外，確保與市場數據提供商的集成。這些數據用于通過標準接口（SWIFT 和FIX）進行投資組合監控和評估。該解決方案還支持與市場數據源的實時集成。
投資組合管理遵守MiFID 規定的義務以及適用于投資公司的其他要求。
基金估值
基金估值解決方案支持與投資管理（UCITS、AIFMD）、養老和保險基金以及機構客戶投資組合相關的后臺操作。該模塊最重要的功能包括資金記賬、計價、支付結算、限額控制和報告等。
基金估值用于與交易流程以及交易結算和投資組合操作相關的財務和定量會計。它管理公司和財務運營、不同類型單位和基金份額的簿記、資產和基金本身的估值。
績效、歸因和風險
業績歸因和風險功能涵蓋基金業績的多維度分析，包括有效性、歸因和風險暴露。系統中定義的分析流程可以深入了解針對不同聚合級別（投資組合、貨幣、資產類別、部門、評級和單個產品）計算的基金的各種績效指標（事前和事后）。此外，績效衡量系統允許生成高級歸因分析（根據不同的模型），包括投資組合流動性分析或基金比較。
根據UCITS要求，該功能支持投資組合經理通過VaR分析進行主動風險評估，并對管理的投資組合進行壓力測試。
監管和投資組合報告
監管和投資組合報告模塊支持與UCITS、AIFMD、MiFID 和Solvency II 法規中規定的義務相關的報告流程。此外，它還提供有關投資組合、風險和投資結果的綜合報告。可以生成定期報告并準備基金發布的文件（例如關鍵投資者信息文件——KIID、情況說明書）或為內部和外部客戶（投資委員會/機構）提供的報告。
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